B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Я верю, что каждое право предполагает ответственность; каждая счастливая возможность предполагает обязанность; обладание предполагает долг.


Джон Дэвисон Рокфеллер

(1839-1937)

американский предприниматель, первый долларовый миллиардер



 

Знания

Семинары по налогам

Finance

Образование

Диплом DipIFR

Расписание семинаров

Курсы

 

Курсы IPFM
Финансовый менеджмент и финансовый анализ

 

Для кого предназначена программа: Руководители, финансовые директора, финансовые менеджеры, главные бухгалтера, бухгалтера, экономисты

 

Что дает обучение: Изучение управление финансами компаний и корпораций

 

Цели программы: Изучить управление финансами и получить диплом IPFM

 

Аннотация: Управление финансами - это одновременно и наука и искусство. Умение грамотно организовывать финансовые процессы в бизнесе дает высокую эффективность. На курсах по финансовому менеджменту изучаются вопросы связанные с управлением финансами компаний, проведением финансового анализа, составлением финансовых планов, ведением управленческого учета и др.
После окончания обучения и успешной сдачи экзамена слушатели получают диплом IPFM.

 

1. Сущность финансов и система управления финансами на предприятии.

  • Современная финансовая система, ее компоненты.
  • Цели и задачи управления финансами предприятий.
  • Принципы финансового менеджмента.
  • Особенности стратегического и оперативного финансового менеджмента.
  • Объекты и субъекты управления финансами предприятий.
  • Организация финансовой службы.
  • Роль финансовых менеджеров и финансового директора на предприятии.
  • Центры финансовой ответственности на предприятии.

2. Анализ финансовой отчетности - основа для принятия финансовых решений.

2.1. Методы и источники финансового анализа.

  • Бухгалтерская отчетность – основа для финансового анализа. Требования к качеству бухгалтерской отчетности.
  • Пользователи результатами финансового анализа. Вертикальный и горизонтальный анализ.
  • Методика факторного анализа. Анализ корреляций. Регрессионный анализ.
  • Методика трендового анализа. Построение линии тренда.

2.2. Анализ тенденций развития деятельности предприятия.

  • Анализ темпов роста активов, обязательств и капитала.
  • Факторная модель изменения стоимости активов.
  • Анализ динамики доходов, расходов и финансовых результатов.
  • Трендовый анализ активов и обязательств.
  • Трендовый анализ доходов и расходов.

2.3. Анализ финансовых коэффициентов.

  • Анализ коэффициентов ликвидности.
  • Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
  • Анализ коэффициентов оборачиваемости.
  • Анализ рентабельности. Анализ по методу ДьюПона.

2.4. Анализ отчета о движении денежных средств.

  • Прямой метод анализа денежных потоков.
  • Анализ динамики чистых денежных потоков и свободного денежного потока.
  • Косвенный метод анализа денежных потоков.
  • Коэффициенты денежных средств.

3. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование данных финансовой отчетности.

  • Понимание финансового планирования и финансового прогнозирования.
  • Источники информации для финансового планирования и финансового прогнозирования.
  • Горизонты планирования и прогнозирования.
  • Выбор модели прогнозирования. Особенности экспертного прогнозирования.
  • Методы финансового прогнозирования. Многомерные регрессионные прогнозные модели.
  • Точность прогноза. Оценка ошибки прогноза.
  • Процедура финансового планирования.
  • Особенности составления стратегических финансовых планов и бизнес-планов.
  • Бюджетирование и составление оперативных финансовых планов. Мастер-бюджет.
  • Контроль за исполнением планов. Проведение анализа «план-факт». Особенности управленческих решений при нарушении планов.

4. Управление рабочим капиталом.

  • Понятия оборотные активы и рабочий капитал. Расчет рабочего капитала.
  • Анализ структуры финансирования оборотных активов.
  • Управление запасами. Модель EOQ. Модель ABC-XYZ.
  • Кредитная политика компания. Контроль за уровнем дебиторской задолженности.
  • Управление денежными средствами. Риски колебания остатков денежных средств. Модель Миллера-Орра.
  • Особенности управления цепочками поставок. Оплата поставок.
  • Just-in-time в бизнесе.
  • Расчет операционного и финансового циклов.
  • Расчет потребностей в финансировании оборотных активов.

5. Управленческий анализ: методы максимизации прибыли.

  • Цели и задачи управленческого анализа. Понимание как затраты влияют на прибыль.
  • Методы распределения постоянных и переменных затрат. Расчет маржинальной прибыли.
  • Анализ динамики и структуры затрат. Факторы, влияющие на рост затрат.
  • CVP-анализ. Определение запаса маржинальной прочности.
  • Оптимизация затрат. Частые ошибки в сокращении затрат.

6. Источники финансирования бизнеса.

  • Сравнение источников финансирования бизнеса.
  • Особенности акционерного капитала. Этапы проведения IPO. Дивидендная политика предприятия.
  • Прибыль и амортизационные отчисления как источник финансирования.
  • Привлечение займов и кредитов. Виды кредитов. Методики расчета процентов по кредитам и займам. Понятие эффективной процентной ставки.
  • Выпуск облигаций и векселей.
  • Лизинг как источник финансирования.
  • Венчурное финансирование.

7. Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала.

  • Понятие стоимости капитала.
  • Теория CAPM. Расчет бета-коэффициента.
  • Особенности расчета стоимости собственного капитала и заемного капитала.
  • Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
  • Эффект финансового левериджа и уровень финансового левериджа. Влияние кредитов и займов на финансовую устойчивость предприятия.
  • Как влияют заемные средства на стоимость бизнеса. Теория Модильяни-Миллера.

8. Долгосрочные финансовые решения.

  • Понятие инвестиций. Виды инвестиций.
  • Основные требования для подготовки инвестиционных проектов.
  • Ставка дисконтирования для инвестиционных проектов.
  • Расчет номинального и дисконтированного сроков окупаемости проекта.
  • Расчет чистой приведенной стоимости (NPV), ее интерпретация.
  • Расчет внутренней нормы доходности (IRR), ее интерпретация.

9. Риск и доходность: основные понятия.

  • Понятие финансового риска.
  • Факторы финансового риска.
  • Связь риска и доходности. Кривые безразличия.
  • Теория Марковица об эффективном портфеле.
  • Характеристика риска отдельных финансовых активов.
  • Дисперсионный анализ риска.
  • Показатель VaR: расчет и интерпретация.

10. Измерение стоимости бизнеса для акционеров.

  • Основные принципы, применяемые при оценке.
  • Понятие стоимости компании и стоимости акционерного капитала.
  • Какие финансовые факторы влияют на стоимость бизнеса.
  • Этапы оценки бизнеса. Использование стандартов оценки.
  • Понятие справедливой стоимости.
  • Доходный подход в оценке бизнеса.
  • Затратный подход в оценке бизнеса.
  • Оценка бизнеса по компаниям-аналогам.

11. Финансовое управление в кризисной ситуации.

  • Понятие банкротства. Юридические признаки банкротства.
  • Диагностика кризисной ситуации. Модели Z-счета. Факторы кризиса.
  • Анализ рентабельности продукции для определения наиболее эффективной.
  • Антикризисное финансовое планирование. Построение графиков платежей и контроль за ними.
  • Повышение оборачиваемости активов. Воздействие на производительность труда.
  • Управление доходами и расходами в условиях кризиса.
  • Управление капитальными вложениями и инвестициями в условиях кризиса.
  • Рефинансирование и реструктуризация долгов. Налоговые кредиты.
  • Продажа активов.
  • Развитие коммуникаций с акционерами и инвесторами в условиях кризиса.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

40 ак. часов

 

Стоимость:

60000 руб.