B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Для решения сложных проблем, связанных с бизнесом, важно прежде всего выбрать объективный, основанный только на фактах подход.


Билл Гейтс

(род. 1955 г.)

американский бизнесмен



 

Бухучет в банке

Семинары по управленческому учету

ERP

Финансовая стратегия

Курсы бухгалтерского учета

Вебинары

Seminars

 

Семинар / Вебинар
Оценка инвестиционных проектов для проектного финансирования

 

Для кого предназначена программа: Инвестиционные аналитики, кредитные специалисты, кредитные андеррайтеры, экономисты, риск-менеджеры.

 

Цели программы: Целью семинара (вебинара) является изучение методов инвестиционного анализа, применяемого в проектном финансировании.

 

Аннотация:

 

1. Основные требования к оформлению проектов и бизнес-планов.

  • Рекомендуемая структура проекта, бизнес-плана, ТЭО. Формат UNIDO. Формат ЕБРР.
  • Как готовят резюме проекта.
  • Требования к финансовой модели. Детализация данных.

2. Инвестиционное моделирование доходов и расходов проекта.

  • Моделирование продаж и выручки. Особенности выручки в разных отраслях, особенности сезонной выручки.
  • Моделирование затрат основной деятельности. Отличие закупки от себестоимости.
  • Расчет налогов для плана движения денежных средств.
  • Формирование планов доходов и расходов. Расчет маржинальной прибыли, EBIT, EBITDA.
  • Расчет рентабельности продаж в проекте.
  • Особенности многономенклатурных проектов.
  • Применение MS Excel для моделирования плана доходов и расходов. Построение аналитических графиков в MS Excel.

Кейс: Прогноз выручки (отраслевые особенности)

.

Кейс: Подготовка ППиУ проекта и расчет рентабельности ( отраслевые особенности)

3. Инвестиционное моделирование денежных потоков проекта.

  • Структура плана движения денежных средств, виды деятельности и что в каждую необходимо относить, вопросы спорного разнесения (проценты, дивиденды, лизинг, субординированные займы и пр.).
  • Расчет рабочего капитала и графики оплат для инвестиционного проекта.
  • Прямой и косвенный метод подготовки плана движения денежных средств: профессиональные навыки подготовки. Связь трех отчетов в инвестиционном проекте (3D-фин. модель).
  • Расчет чистого и свободного денежного потоков.
  • Использование MS Excel для подготовки плана движения денежных средств.

Кейс: Подготовка ПДДС прямым методом.

Кейс: Подготовка ПДДС косвенным методом.

4. Расчет инвестиционных затрат (CapEx).

  • Основы сметного планирования. Какие затраты включаются в проект.
  • Особенности расчета CapEx по земельным участкам, по недвижимости, по СМР
  • .
  • Что еще входит в CapEx и как это отражается в проекте.
  • Расчет амортизации для проекта.

Кейс: Расчет сметы проекта.

5. Структурирование проектного финансирования.

  • Формы проектного финансирования. Модели участия банков в проектном финансировании.
  • Моделирование графиков кредитов в MS Excel.
  • Структурирование финансирования в проектах: поиск оптимального состояния. Управление траншами финансирования. Применение MS Excel для оптимизации структуры финансирования.

Кейс: Структурирование финансирования проекта.

6. Расчет ставки дисконтирования.

  • Роль ставки дисконтирования в оценке инвестиционных проектов.
  • Модель WACC. Модификации составляющих WACC.
  • Корректировка ставки дисконтирования на риск.

Кейс: Расчет ставки дисконтирования для проекта.

7. Расчет срока окупаемости проекта.

  • Расчет усредненного срока окупаемости проекта.
  • Расчет номинального срока окупаемости проекта.
  • Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта.
  • Особенности расчета срока окупаемости проекта при этапности его реализации.
  • Применение формул MS Excel для расчета срока окупаемости проекта.

Кейс: Расчет срока окупаемости проекта.

8. Расчет эффективности инвестиционного проекта.

  • Суммарная и среднегодовая прибыль проекта. Рентабельность проекта PI.
  • Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) и особенности ее оценки.
  • Расчет внутренней нормы доходности (IRR) проекта и особенности ее оценки.
  • Расчет модифицированной внутренней нормы доходности (IRR) проекта и особенности ее оценки.
  • Применение формул MS Excel для расчета NPV, IRR, MIRR.

Кейс: Анализ инвестиционной привлекательности проекта.

9. Проектные риски. Ситуационный анализ проекта.

  • Виды рисков в проекте. Как правильно описывать и характеризовать риски.
  • Ситуационный анализ. Метод Монте-Карло. Анализ чувствительности проекта.
  • Применение ситуационного анализа в MS Excel.

Кейс: Характеристика рисков проекта.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Кондиционер в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

54500 руб.