B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Самое значительное, что может делать менеджер, - это нанимать пригодных для дела новых работников.


Лидо Энтони «Ли» Якокка

(род. 1924)

американский менеджер



 

Налоговый кодекс

GAAP

Семинары для финансистов

Корпоративные семинары

Учебные пособия

Трансформация отчетности

Бизнес-тренеры

 

Семинар
Финансовое моделирование для кредитных специалистов (часть II): финансовый и инвестиционный анализ c помощью MS Excel

 

Для кого предназначена программа: Кредитные аналитики, инвестиционные аналитики, банковские риск-менеджеры, кредитные инспекторы, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, проджект-менеджеры, экономисты, IT-специалисты банка, специалисты по бизнес-моделированию.

 

Что дает обучение: Получение навыков инвестиционного и финансового анализа в программе MS Excel.

 

Цели программы: Слушатели получают навыки финансового и инвестиционного анализа в MS Excel, необходимые для оценки заемщиков.

 

Аннотация: При кредитовании необходимо оценивать деятельность заемщиков и его инвестиционные проекты, так как это влияет на риски банковской деятельности. На нашем тренинге преподаватели-практики рассказывают и показывают как правильно и профессионально делать финансовые модели в MS Excel и проводить на них финансовый и инвестиционный анализ.
Занятие проводятся в компьютерном классе с применением сквозного кейса и мини-кейсов.

 

День первый.

1. Автоматизация сбора и обработки внешней информации с помощью MS Excel.

  • Автоматическая загрузка данных в MS Excel из других файлов.
  • Автоматизация загрузки данных в MS Excel из интернета.
  • Поиск данных по массивам данных. Применение функций ГПР, ВПР, ПРОСМОТР, ПОИСКПОЗ в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Разработка автоматизированной загрузки данных об инфляции из интернета с помощью MS Excel».

2. Моделирование инвестиционного плана прибылей и убытков инвестиционного проекта.

  • Теоретические основы моделирования доходов и расходов инвестиционного проекта. Экспертный подход при инвестиционном моделировании.
  • Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта. Определение длительности проекта.
  • Базовые принципы инвестиционного проектирования.
  • Построение выручки проекта в MS Excel. Применение функции LN и LOG для построения нарастающей выручки проекта в MS Excel.
  • Построение модели эластичности выручки к цене продукта в MS Excel.
  • Понятие постоянных и переменных расходов.
  • Моделирование переменных расходов проекта с помощью MS Excel.
  • Моделирование постоянных расходов проекта в MS Excel. Расчет амортизации с помощью специальных функций в MS Excel. Понятие ликвидационной стоимости объекта.

Задание с применением ПК: «Моделирование плана прибылей и убытков инвестиционного проекта с помощью MS Excel».

3. Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта косвенным методом.

  • Теоретические основы моделирования плана движения денежных средств инвестиционного проекта. Правильный состав разделов прогноза движения денежных средств.
  • Особенности прогнозирования оборотного капитала в инвестиционном проекте с помощью MS Excel.
  • Построение плана CapEx в инвестиционном проекте с помощью MS Excel.
  • Построение финансового раздела плана движения денежных средств инвестиционного проекта с помощью программы MS Excel.
  • Применение функции ЕСЛИ и «Условное форматирование» для контроля за денежными потоками проекта в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Моделирование плана движения денежных средств с помощью MS Excel».

4. Оптимизация кредитов в финансовой модели.

  • Особенности проектного кредитования.
  • Построение кредитного графика для инвестиционного проекта в MS Excel.
  • Структурирование кредита в инвестиционном проекте.
  • Применение кредитных ограничений. Построение условий кредитов с помощью функций ЕСЛИ, ИЛИ, И в MS Excel.
  • Подбор кредита и средств инициатора проекта с помощью функции «Поиск решения» в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Подбор кредитной схемы с помощью MS Excel».


День второй.

5. Инвестиционный анализ в MS Excel.

  • Теоретические основы инвестиционного анализа. Понятие ставки дисконтирования.
  • Расчет свободного денежного потока (FCF) в MS Excel.
  • Дисконтирование свободного денежного потока в MS Excel. Применение функции СТЕПЕНЬ и знака "^".
  • Расчет чистой приведенной стоимости в MS Excel. Применение функции ЧПС и её особенности, приводящие к расчётным ошибкам. Расчет показателей B/C и PI с помощью MS Excel.
  • Расчет внутренней нормы доходности (IRR) в MS Excel. Применение функции ВСД.
  • Расчет модифицированной нормы доходности (MIRR). Применение функции МВСД.
  • Создание модели расчета сроков окупаемости в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Комплексный инвестиционный анализ с помощью MS Excel».

6. Анализ чувствительности проектов в MS Excel.

  • Список основных факторов, влияющих на показатели инвестиционного проекта.
  • Основы нормального распределения событий. Правило «6 сигм». Метод Монте-Карло для ситуационного моделирования.
  • Моделирование факторов с помощью функций СЛЧИС, СЛУЧМЕЖДУ и функции «Генерация случайных чисел».
  • Моделирование инвестиционных показателей при ситуационном анализе с помощью функции «Таблица данных». Проблемы и способы их решения при применении функции «Таблица данных».
  • Расчет корреляции факторов с помощью функции КОРРЕЛ. Построение корреляционной матрицы. Автоматизированный выбор наиболее существенных факторов в ситуационном анализе.
  • Графический анализ чувствительности. Построение точечной диаграммы чувствительности. Построение диаграммы «торнадо».

Задание с применением ПК: «Комплексный анализ чувствительности инвестиционного проекта в MS Excel».

7. Интеграция инвестиционного проекта с прогнозом корпорации.

  • Правила включение данных инвестиционного проекта в финансовый прогноз корпорации.
  • Определение существенности инвестиционного проекта.
  • Применение функции «Консолидация».

Задание с применением ПК: «Интеграция инвестиционного проекта в финансовый прогноз корпорации с помощью MS Excel».

8. Финансовый анализ прогнозов корпорации с помощью MS Excel.

  • Теоретические основы финансового анализа.
  • Анализ коэффициентов ликвидности в MS Excel.
    • Анализ коэффициентов финансовой устойчивости в MS Excel.
    • Анализ коэффициентов покрытия в MS Excel.
    • Анализ прибыли рентабельности в MS Excel.
    • Комплексная оценка кредитоспособности.
    • Автоматизация выводов о кредитоспособности в MS Excel.

    Задание с применением ПК: «Комплексный анализ кредитоспособности корпорации в MS Excel».

    9. Оценка вероятности банкротства корпораций с помощью MS Excel.

    • Факторы банкротства. Проблемы прогнозирования банкротства.
    • Прогнозирование банкротства по системе Бивера в MS Excel.
    • Прогнозирование банкротства по Z-модели Альтмана в MS Excel.
    • Прогнозирования вероятности задержки возврата кредита в MS Excel.
    • Таблица вероятности дефолтов по международным рейтингам.
    • Расчет и оценка дефолтного свопа.

    Задание с применением ПК: «Прогнозирование банкротства разными моделями в MS Excel».
    Задание с применением ПК: «Прогнозирование задержки возврата кредита в MS Excel».

    Задание с применением ПК: «Моделирование дефолтного свопа в MS Excel».

    10. План-фактный анализ финансовых моделей с помощью MS Excel.

  • Цели мониторинга за показателями в финансовой модели.
  • Уровень допустимости отклонения от плана. «Красные» зоны отклонения.
  • План-фактный анализ в MS Excel.
  • Применение функции «Условное форматирование» для сигнализировании о нарушении плана в MS Excel.
  • Задание с применением ПК: «Создание формы план-фактного анализа в MS Excel».

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
    Check Программное обеспечение. Подробнее.
    Check Сертификат. Посмотреть.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
    При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    По мере набора группы.

    Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

     

    Длительность:

    16 ак. часов | 2 дня

     

    Стоимость:

    37500 руб.