B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

В наших силах только принять на работу подходящих людей и дать им возможность самим решать проблемы.


Ричард Чарльз Николас Брэнсон

(род. 1950)

британский предприниматель



 

Европейский институт
финансовых директоров

Курсы ЕИФД

Корпоративные семинары

Бухгалтерский учет

Креативность

IFRS

ЕИФД

 

Семинар
Финансовое моделирование для кредитных специалистов (часть II): финансовый и инвестиционный анализ c помощью MS Excel

 

Для кого предназначена программа: Кредитные аналитики, инвестиционные аналитики, банковские риск-менеджеры, кредитные инспекторы, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, проджект-менеджеры, экономисты, IT-специалисты банка, специалисты по бизнес-моделированию.

 

Что дает обучение: Получение навыков инвестиционного и финансового анализа в программе MS Excel.

 

Цели программы: Слушатели получают навыки финансового и инвестиционного анализа в MS Excel, необходимые для оценки заемщиков.

 

Аннотация: При кредитовании необходимо оценивать деятельность заемщиков и его инвестиционные проекты, так как это влияет на риски банковской деятельности. На нашем тренинге преподаватели-практики рассказывают и показывают как правильно и профессионально делать финансовые модели в MS Excel и проводить на них финансовый и инвестиционный анализ.
Занятие проводятся в компьютерном классе с применением сквозного кейса и мини-кейсов.

 

День первый.

1. Автоматизация сбора и обработки внешней информации с помощью MS Excel.

  • Автоматическая загрузка данных в MS Excel из других файлов.
  • Автоматизация загрузки данных в MS Excel из интернета.
  • Поиск данных по массивам данных. Применение функций ГПР, ВПР, ПРОСМОТР, ПОИСКПОЗ в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Разработка автоматизированной загрузки данных об инфляции из интернета с помощью MS Excel».

2. Моделирование инвестиционного плана прибылей и убытков инвестиционного проекта.

  • Теоретические основы моделирования доходов и расходов инвестиционного проекта. Экспертный подход при инвестиционном моделировании.
  • Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта. Определение длительности проекта.
  • Базовые принципы инвестиционного проектирования.
  • Построение выручки проекта в MS Excel. Применение функции LN и LOG для построения нарастающей выручки проекта в MS Excel.
  • Построение модели эластичности выручки к цене продукта в MS Excel.
  • Понятие постоянных и переменных расходов.
  • Моделирование переменных расходов проекта с помощью MS Excel.
  • Моделирование постоянных расходов проекта в MS Excel. Расчет амортизации с помощью специальных функций в MS Excel. Понятие ликвидационной стоимости объекта.

Задание с применением ПК: «Моделирование плана прибылей и убытков инвестиционного проекта с помощью MS Excel».

3. Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта косвенным методом.

  • Теоретические основы моделирования плана движения денежных средств инвестиционного проекта. Правильный состав разделов прогноза движения денежных средств.
  • Особенности прогнозирования оборотного капитала в инвестиционном проекте с помощью MS Excel.
  • Построение плана CapEx в инвестиционном проекте с помощью MS Excel.
  • Построение финансового раздела плана движения денежных средств инвестиционного проекта с помощью программы MS Excel.
  • Применение функции ЕСЛИ и «Условное форматирование» для контроля за денежными потоками проекта в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Моделирование плана движения денежных средств с помощью MS Excel».

4. Оптимизация кредитов в финансовой модели.

  • Особенности проектного кредитования.
  • Построение кредитного графика для инвестиционного проекта в MS Excel.
  • Структурирование кредита в инвестиционном проекте.
  • Применение кредитных ограничений. Построение условий кредитов с помощью функций ЕСЛИ, ИЛИ, И в MS Excel.
  • Подбор кредита и средств инициатора проекта с помощью функции «Поиск решения» в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Подбор кредитной схемы с помощью MS Excel».


День второй.

5. Инвестиционный анализ в MS Excel.

  • Теоретические основы инвестиционного анализа. Понятие ставки дисконтирования.
  • Расчет свободного денежного потока (FCF) в MS Excel.
  • Дисконтирование свободного денежного потока в MS Excel. Применение функции СТЕПЕНЬ и знака "^".
  • Расчет чистой приведенной стоимости в MS Excel. Применение функции ЧПС и её особенности, приводящие к расчётным ошибкам. Расчет показателей B/C и PI с помощью MS Excel.
  • Расчет внутренней нормы доходности (IRR) в MS Excel. Применение функции ВСД.
  • Расчет модифицированной нормы доходности (MIRR). Применение функции МВСД.
  • Создание модели расчета сроков окупаемости в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Комплексный инвестиционный анализ с помощью MS Excel».

6. Анализ чувствительности проектов в MS Excel.

  • Список основных факторов, влияющих на показатели инвестиционного проекта.
  • Основы нормального распределения событий. Правило «6 сигм». Метод Монте-Карло для ситуационного моделирования.
  • Моделирование факторов с помощью функций СЛЧИС, СЛУЧМЕЖДУ и функции «Генерация случайных чисел».
  • Моделирование инвестиционных показателей при ситуационном анализе с помощью функции «Таблица данных». Проблемы и способы их решения при применении функции «Таблица данных».
  • Расчет корреляции факторов с помощью функции КОРРЕЛ. Построение корреляционной матрицы. Автоматизированный выбор наиболее существенных факторов в ситуационном анализе.
  • Графический анализ чувствительности. Построение точечной диаграммы чувствительности. Построение диаграммы «торнадо».

Задание с применением ПК: «Комплексный анализ чувствительности инвестиционного проекта в MS Excel».

7. Интеграция инвестиционного проекта с прогнозом корпорации.

  • Правила включение данных инвестиционного проекта в финансовый прогноз корпорации.
  • Определение существенности инвестиционного проекта.
  • Применение функции «Консолидация».

Задание с применением ПК: «Интеграция инвестиционного проекта в финансовый прогноз корпорации с помощью MS Excel».

8. Финансовый анализ прогнозов корпорации с помощью MS Excel.

  • Теоретические основы финансового анализа.
  • Анализ коэффициентов ликвидности в MS Excel.
    • Анализ коэффициентов финансовой устойчивости в MS Excel.
    • Анализ коэффициентов покрытия в MS Excel.
    • Анализ прибыли рентабельности в MS Excel.
    • Комплексная оценка кредитоспособности.
    • Автоматизация выводов о кредитоспособности в MS Excel.

    Задание с применением ПК: «Комплексный анализ кредитоспособности корпорации в MS Excel».

    9. Оценка вероятности банкротства корпораций с помощью MS Excel.

    • Факторы банкротства. Проблемы прогнозирования банкротства.
    • Прогнозирование банкротства по системе Бивера в MS Excel.
    • Прогнозирование банкротства по Z-модели Альтмана в MS Excel.
    • Прогнозирования вероятности задержки возврата кредита в MS Excel.
    • Таблица вероятности дефолтов по международным рейтингам.
    • Расчет и оценка дефолтного свопа.

    Задание с применением ПК: «Прогнозирование банкротства разными моделями в MS Excel».
    Задание с применением ПК: «Прогнозирование задержки возврата кредита в MS Excel».

    Задание с применением ПК: «Моделирование дефолтного свопа в MS Excel».

    10. План-фактный анализ финансовых моделей с помощью MS Excel.

  • Цели мониторинга за показателями в финансовой модели.
  • Уровень допустимости отклонения от плана. «Красные» зоны отклонения.
  • План-фактный анализ в MS Excel.
  • Применение функции «Условное форматирование» для сигнализировании о нарушении плана в MS Excel.
  • Задание с применением ПК: «Создание формы план-фактного анализа в MS Excel».

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
    Check Программное обеспечение. Подробнее.
    Check Сертификат. Посмотреть.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
    При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    По мере набора группы.

    Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

     

    Длительность:

    16 ак. часов | 2 дня

     

    Стоимость:

    37500 руб.