B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Чтобы создать богатство страны, очень многое нужно превратить в руины.


Адам Смит

(1723–1790)

шотландский экономист



 

Стратегия

Finance

Бизнес-тренеры

Учебные классы

Би энд Джи Групп

Программа курса

Обучение в группе

 

Семинар
Финансовое моделирование для кредитных специалистов (часть I): прогноз развития корпораций c помощью MS Excel: тренинг на ПК

 

Для кого предназначена программа: Кредитные аналитики, инвестиционные аналитики, банковские риск-менеджеры, кредитные инспекторы, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, проджект-менеджеры, экономисты, IT-специалисты банка, специалисты по бизнес-моделированию.

 

Что дает обучение: Слушатели получают навыки финансового моделирования планов и прогнозов для кредитования в MS Excel.

 

Цели программы: Приобрести навыки финансового моделирования прогнозов финансовых данных при кредитовании с помощью MS Excel.

 

Аннотация: Часто кредитному специалисту или инвестиционному аналитику необходимо подготовить финансовый план для того, чтобы оценить возможность получения кредита, либо иного финансирования. Для этого необходимы прогнозы денежных потоков (кэш-флоу прогноз), прогнозы доходов и расходов (P&L прогноз) и прогноз по балансовому листу. На семинаре слушатели научаться делать эти прогнозы с помощью MS Excel. Кроме этого наши преподаватели-практики обучают слушателей навыкам подбора и структурирования кредитной программы для потенциальных заемщиков с помощью возможностей MS Excel. И также будет изучен ситуационный анализ в MS Excel, что позволяет анализировать риски заемщика.
Занятия проводятся в компьютерном классе на примере сквозного кейса.

 

День первый.

1. Теоретические основы финансового моделирования 3-х форм прогнозной отчетности.

  • Правила грамотной подготовки финансовых моделей и их оптимизации.
  • Состав прогнозных отчетов.
  • Содержание ключевых строк трех отчетов: прогноз прибылей и убытков, прогноз денежных потоков, прогнозный баланс.
  • Последовательность действий при финансовом моделировании.
  • Связь трех прогнозных отчетов.

2. Источники информации макроэкономических прогнозов.

  • Список российских и зарубежных источников экономических прогнозов.
  • Источники отраслевых прогнозов.
  • Автоматизация прогнозирования макроэкономических показателей в MS Excel. Применение функций ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ.
  • Выбор прогнозов, которые влияют на деятельность корпорации. Функция КОРРЕЛ в MS Excel.
  • Построение графиков, отражающих прогнозы, в MS Excel и их исследование для применения в финансовое модели.
  • Применение прогнозов в финансовой модели: предикторная модель. Применение функции ЛИНЕЙН для разработки предикторной модели прогнозирования в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Формирование макроэкономического прогноза в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Корреляционный выбор прогнозов для применения в финансовой модели в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Прогнозирование выручки на основе макроэкономических прогнозов в MS Excel».

3. Прогнозирование плана прибылей и убытков в MS Excel.

  • Способы и модели прогнозирования прибылей и убытков: их отличия, преимущества и недостатки.
  • Расчет специальных показателей EBIT, EBITDA.
  • Коэффициентное прогнозирование прибылей и убытков в MS Excel.
  • Регрессионное прогнозирование прибылей и убытков. Применение в прогнозировании функций СРЗНАЧ, ЛИНЕЙН, ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в MS Excel.
  • Прогнозирование финансовых результатов путем разделения затрат на простые и переменные затраты с помощью MS Excel.
  • Настройка автоматизации выбора модели для прогнозирования отчета о прибылях и убытках.
  • Анализ точности прогнозов с помощью расчета отклонений исторических данных. Автоматизация программного выбора модели прогнозирования путем применения исторического анализа в MS Excel.
  • Применение спинера в MS Excel для «ручного» регулирования финансовых результатов.
  • Автоматизация отражения названия строк прогноза: «прибыль», «убыток» в MS Excel.
  • Применение функций ОКРУГЛ, ОКРУГЛТ для уточнения расчетов.
  • Особенности моделирования компаний с сезонностью. Графический анализ сезонности корпорации в MS Excel.
  • Расчет коэффициента сезонности и применение в модели с помощью MS Excel.
  • Особенности моделирования компаний с долгосрочными циклами. Уточнение прогнозного отчета о прибылях и убытках в циклическом бизнесе с помощью MS Excel.

Задание с применением ПК: «Создание прогнозной модели отчета о прибылях и убытках в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Создание программы автоматизации выбора модели прогноза отчета о прибылях и убытков в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Создание спинера для "ручного" управления финансовыми результа-тами в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Анализ сезонных периодов в MS Excel».

4. Прогнозирование оборотного капитала компаний в MS Excel.

  • Понятие и расчет оборотного капитала. Цели использования оборотного капитала при моделировании.
  • Факторы, влияющие на оборотный капитал. Применение функции КОРРЕЛ для определения факторов оборотного капитала в MS Excel.
  • Прогнозирование оборотного капитала и его составляющих с помощью различных моделей: трендовая модель, регрессионная модель, модель финансового цикла с применением MS Excel.
  • Выбор моделей, автоматизация выбора модели прогнозирования оборотного капитала в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Создание модели прогнозирования оборотных активов в MS Excel».


День второй.

5. Прогнозирование денежного потока прямым и косвенными методами в MS Excel.

  • Факторы, влияющие на денежные потоки. Анализ зависимости отдельных строк отчета о движении денежных средств от влияющих факторов. Выбор влияющих факторов с помощью функции КОРРЕЛ в MS Excel.
  • Построение модели прогнозирования денежного потока от операционной деятельности прямым методом. Применение для прогнозирования коэффициентного метода и функций СРЗНАЧ, ЛИНЕЙН, ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в MS Excel.
  • Особенности сезонных и циклических бизнесов для построения финансовой модели отчета о движении денежных средств.
  • Построение модели прогнозирования денежного потока от операционной деятельности косвенным методом в MS Excel.
  • Построение прогнозов инвестиционной деятельности: проектный метод, амортизационный метод, метод трендов в MS Excel.
  • Построение прогнозов финансовой деятельности в MS Excel. Отделение в прогнозе разделов финансирования отдельного банка.
  • Контроль за остатками денежных средств с помощью функций ЕСЛИ и функцией «Условное форматирование».

Задание с применением ПК «Прогнозирование операционной деятельности в формате прямого метода».
Задание с применением ПК: «Прогнозирование операционной деятельности в формате косвенного метода в MS Excel».

6. Моделирование кредитов с помощью MS Excel.

  • Правила построения таблиц-графиков банковского кредитования с помощью MS Excel.
  • Теоретические основы финансовых расчетов. Эффективная процентная ставка. Аннуитет. Методы начисления. Временная база расчета.
  • Практическое применение спектра функций для исчисление кредитных платежей, процентных ставок, процентов и остатков: СТЕПЕНЬ, ПЛТ, ОСПЛТ, ПРПЛТ, ПРОЦПЛАТ, ОБЩПЛАТ, ПС, БС, ЧПС, ЧИСТНЗ, ВСД, ЧИСТВНДОХ, НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ в программе MS Excel.
  • Процентный формат в MS Excel.
  • Применение функции ЕСЛИ для останова расчета процентов и возврата кредита в MS Excel.
  • Особенности построения графиков кредитования при револьверных кредитных линиях в MS Excel.
  • Оптимизационное моделирование: цели, задачи, ограничение, понятие экстремума функции.
  • Подбор кредитных условия для клиента с помощью надстройки «Поиск решения» в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Построение план-графиков кредитования в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Подбор схемы кредитования по заданным условиям в MS Excel».

7. Составление прогнозного баланса в MS Excel.

  • Подходы к прогнозированию статей баланса: коэффициентный метод, трендовый метод, экспертный метод, нон-корреляционный метод в MS Excel.
  • Особенности прогнозирования внеоборотных активов, в т.ч. применение амортизационного метода в MS Excel.
  • Особенности прогнозирования оборотного капитала в MS Excel.
  • Особенности прогнозирование дивидендов и накопленной прибыли в MS Excel.
  • Включение остатков кредитов и займов из модели кредитов в MS Excel.
  • Отдельные «нестандартные» статьи и их прогнозирование: отложенные налоги, НДС, оценочные обязательства, прочие активы и обязательства в MS Excel.
  • Проблемы балансировки прогнозного баланса и способы их решения с помощью MS Excel.
  • Комплексное моделирование прогнозного баланса в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Составление прогнозного баланса корпорации в MS Excel».

8. Ситуационный анализ при финансовом моделировании корпорации с помощью MS Excel.

  • Теоретический аспект ситуационного анализа. Моделирование ситуаций подходом Монте-Карло.
  • Применение функций СЛЧИС и СЛУЧМЕЖДУ для моделирования случайного события в MS Excel. Ограничения на применение в MS Excel данных функций.
  • Применение функции «Генерация случайных чисел» из надстройки «Анализ данных» в MS Excel.
  • Изучение изменений модели при ситуационном анализе. Анализ чувствительности прогнозов в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Построение финансовой модели для ситуационного анализа в программе MS Excel».
Задание с применением ПК: «Анализ чувствительности в MS Excel».

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Программное обеспечение. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

37500 руб.