B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Если в одной комнате собралось больше трех или четырех лиц, принимающих решения, можно быть уверенным, что существенной частью проблемы является именно избыточное число участников ее решения.


Билл Гейтс

(род. 1955 г.)

американский бизнесмен



 

Excel для экономистов

Seminars

Креативность

ДипИФР

Бухучет в банке

Семинары в Москве

Би энд Джи Групп

 

Семинар
Финансовое моделирование для кредитных специалистов (часть I): прогноз развития корпораций c помощью MS Excel: тренинг на ПК

 

Для кого предназначена программа: Кредитные аналитики, инвестиционные аналитики, банковские риск-менеджеры, кредитные инспекторы, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, проджект-менеджеры, экономисты, IT-специалисты банка, специалисты по бизнес-моделированию.

 

Что дает обучение: Слушатели получают навыки финансового моделирования планов и прогнозов для кредитования в MS Excel.

 

Цели программы: Приобрести навыки финансового моделирования прогнозов финансовых данных при кредитовании с помощью MS Excel.

 

Аннотация: Часто кредитному специалисту или инвестиционному аналитику необходимо подготовить финансовый план для того, чтобы оценить возможность получения кредита, либо иного финансирования. Для этого необходимы прогнозы денежных потоков (кэш-флоу прогноз), прогнозы доходов и расходов (P&L прогноз) и прогноз по балансовому листу. На семинаре слушатели научаться делать эти прогнозы с помощью MS Excel. Кроме этого наши преподаватели-практики обучают слушателей навыкам подбора и структурирования кредитной программы для потенциальных заемщиков с помощью возможностей MS Excel. И также будет изучен ситуационный анализ в MS Excel, что позволяет анализировать риски заемщика.
Занятия проводятся в компьютерном классе на примере сквозного кейса.

 

День первый.

1. Теоретические основы финансового моделирования 3-х форм прогнозной отчетности.

  • Правила грамотной подготовки финансовых моделей и их оптимизации.
  • Состав прогнозных отчетов.
  • Содержание ключевых строк трех отчетов: прогноз прибылей и убытков, прогноз денежных потоков, прогнозный баланс.
  • Последовательность действий при финансовом моделировании.
  • Связь трех прогнозных отчетов.

2. Источники информации макроэкономических прогнозов.

  • Список российских и зарубежных источников экономических прогнозов.
  • Источники отраслевых прогнозов.
  • Автоматизация прогнозирования макроэкономических показателей в MS Excel. Применение функций ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ.
  • Выбор прогнозов, которые влияют на деятельность корпорации. Функция КОРРЕЛ в MS Excel.
  • Построение графиков, отражающих прогнозы, в MS Excel и их исследование для применения в финансовое модели.
  • Применение прогнозов в финансовой модели: предикторная модель. Применение функции ЛИНЕЙН для разработки предикторной модели прогнозирования в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Формирование макроэкономического прогноза в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Корреляционный выбор прогнозов для применения в финансовой модели в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Прогнозирование выручки на основе макроэкономических прогнозов в MS Excel».

3. Прогнозирование плана прибылей и убытков в MS Excel.

  • Способы и модели прогнозирования прибылей и убытков: их отличия, преимущества и недостатки.
  • Расчет специальных показателей EBIT, EBITDA.
  • Коэффициентное прогнозирование прибылей и убытков в MS Excel.
  • Регрессионное прогнозирование прибылей и убытков. Применение в прогнозировании функций СРЗНАЧ, ЛИНЕЙН, ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в MS Excel.
  • Прогнозирование финансовых результатов путем разделения затрат на простые и переменные затраты с помощью MS Excel.
  • Настройка автоматизации выбора модели для прогнозирования отчета о прибылях и убытках.
  • Анализ точности прогнозов с помощью расчета отклонений исторических данных. Автоматизация программного выбора модели прогнозирования путем применения исторического анализа в MS Excel.
  • Применение спинера в MS Excel для «ручного» регулирования финансовых результатов.
  • Автоматизация отражения названия строк прогноза: «прибыль», «убыток» в MS Excel.
  • Применение функций ОКРУГЛ, ОКРУГЛТ для уточнения расчетов.
  • Особенности моделирования компаний с сезонностью. Графический анализ сезонности корпорации в MS Excel.
  • Расчет коэффициента сезонности и применение в модели с помощью MS Excel.
  • Особенности моделирования компаний с долгосрочными циклами. Уточнение прогнозного отчета о прибылях и убытках в циклическом бизнесе с помощью MS Excel.

Задание с применением ПК: «Создание прогнозной модели отчета о прибылях и убытках в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Создание программы автоматизации выбора модели прогноза отчета о прибылях и убытков в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Создание спинера для "ручного" управления финансовыми результа-тами в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Анализ сезонных периодов в MS Excel».

4. Прогнозирование оборотного капитала компаний в MS Excel.

  • Понятие и расчет оборотного капитала. Цели использования оборотного капитала при моделировании.
  • Факторы, влияющие на оборотный капитал. Применение функции КОРРЕЛ для определения факторов оборотного капитала в MS Excel.
  • Прогнозирование оборотного капитала и его составляющих с помощью различных моделей: трендовая модель, регрессионная модель, модель финансового цикла с применением MS Excel.
  • Выбор моделей, автоматизация выбора модели прогнозирования оборотного капитала в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Создание модели прогнозирования оборотных активов в MS Excel».


День второй.

5. Прогнозирование денежного потока прямым и косвенными методами в MS Excel.

  • Факторы, влияющие на денежные потоки. Анализ зависимости отдельных строк отчета о движении денежных средств от влияющих факторов. Выбор влияющих факторов с помощью функции КОРРЕЛ в MS Excel.
  • Построение модели прогнозирования денежного потока от операционной деятельности прямым методом. Применение для прогнозирования коэффициентного метода и функций СРЗНАЧ, ЛИНЕЙН, ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в MS Excel.
  • Особенности сезонных и циклических бизнесов для построения финансовой модели отчета о движении денежных средств.
  • Построение модели прогнозирования денежного потока от операционной деятельности косвенным методом в MS Excel.
  • Построение прогнозов инвестиционной деятельности: проектный метод, амортизационный метод, метод трендов в MS Excel.
  • Построение прогнозов финансовой деятельности в MS Excel. Отделение в прогнозе разделов финансирования отдельного банка.
  • Контроль за остатками денежных средств с помощью функций ЕСЛИ и функцией «Условное форматирование».

Задание с применением ПК «Прогнозирование операционной деятельности в формате прямого метода».
Задание с применением ПК: «Прогнозирование операционной деятельности в формате косвенного метода в MS Excel».

6. Моделирование кредитов с помощью MS Excel.

  • Правила построения таблиц-графиков банковского кредитования с помощью MS Excel.
  • Теоретические основы финансовых расчетов. Эффективная процентная ставка. Аннуитет. Методы начисления. Временная база расчета.
  • Практическое применение спектра функций для исчисление кредитных платежей, процентных ставок, процентов и остатков: СТЕПЕНЬ, ПЛТ, ОСПЛТ, ПРПЛТ, ПРОЦПЛАТ, ОБЩПЛАТ, ПС, БС, ЧПС, ЧИСТНЗ, ВСД, ЧИСТВНДОХ, НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ в программе MS Excel.
  • Процентный формат в MS Excel.
  • Применение функции ЕСЛИ для останова расчета процентов и возврата кредита в MS Excel.
  • Особенности построения графиков кредитования при револьверных кредитных линиях в MS Excel.
  • Оптимизационное моделирование: цели, задачи, ограничение, понятие экстремума функции.
  • Подбор кредитных условия для клиента с помощью надстройки «Поиск решения» в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Построение план-графиков кредитования в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Подбор схемы кредитования по заданным условиям в MS Excel».

7. Составление прогнозного баланса в MS Excel.

  • Подходы к прогнозированию статей баланса: коэффициентный метод, трендовый метод, экспертный метод, нон-корреляционный метод в MS Excel.
  • Особенности прогнозирования внеоборотных активов, в т.ч. применение амортизационного метода в MS Excel.
  • Особенности прогнозирования оборотного капитала в MS Excel.
  • Особенности прогнозирование дивидендов и накопленной прибыли в MS Excel.
  • Включение остатков кредитов и займов из модели кредитов в MS Excel.
  • Отдельные «нестандартные» статьи и их прогнозирование: отложенные налоги, НДС, оценочные обязательства, прочие активы и обязательства в MS Excel.
  • Проблемы балансировки прогнозного баланса и способы их решения с помощью MS Excel.
  • Комплексное моделирование прогнозного баланса в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Составление прогнозного баланса корпорации в MS Excel».

8. Ситуационный анализ при финансовом моделировании корпорации с помощью MS Excel.

  • Теоретический аспект ситуационного анализа. Моделирование ситуаций подходом Монте-Карло.
  • Применение функций СЛЧИС и СЛУЧМЕЖДУ для моделирования случайного события в MS Excel. Ограничения на применение в MS Excel данных функций.
  • Применение функции «Генерация случайных чисел» из надстройки «Анализ данных» в MS Excel.
  • Изучение изменений модели при ситуационном анализе. Анализ чувствительности прогнозов в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Построение финансовой модели для ситуационного анализа в программе MS Excel».
Задание с применением ПК: «Анализ чувствительности в MS Excel».

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Программное обеспечение. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

30 января 2018 г. (10:00-17:00)

12 марта 2018 г. (10:00-17:00)

12 апреля 2018 г. (10:00-17:00)

22 мая 2018 г. (10:00-17:00)

14 июня 2018 г. (10:00-17:00)

10 июля 2018 г. (10:00-17:00)

23 августа 2018 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

37500 руб.