День первый.

1. Теоретические основы финансового моделирования 3-х форм прогнозной отчетности.

• Правила грамотной подготовки финансовых моделей и их оптимизации.
• Состав прогнозных отчетов.
• Содержание ключевых строк трех отчетов: прогноз прибылей и убытков, прогноз денежных потоков, прогнозный баланс.
• Последовательность действий при финансовом моделировании.
• Связь трех прогнозных отчетов.

2. Источники информации макроэкономических прогнозов.

• Список российских и зарубежных источников экономических прогнозов.
• Источники отраслевых прогнозов.
• Автоматизация прогнозирования макроэкономических показателей в MS Excel. Применение функций ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ.
• Выбор прогнозов, которые влияют на деятельность корпорации. Функция КОРРЕЛ в MS Excel.
• Построение графиков, отражающих прогнозы, в MS Excel и их исследование для применения в финансовое модели.
• Применение прогнозов в финансовой модели: предикторная модель. Применение функции ЛИНЕЙН для разработки предикторной модели прогнозирования в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Формирование макроэкономического прогноза в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Корреляционный выбор прогнозов для применения в финансовой модели в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Прогнозирование выручки на основе макроэкономических прогнозов в MS Excel».

3. Прогнозирование плана прибылей и убытков в MS Excel.

• Способы и модели прогнозирования прибылей и убытков: их отличия, преимущества и недостатки.
• Расчет специальных показателей EBIT, EBITDA.
• Коэффициентное прогнозирование прибылей и убытков в MS Excel.
• Регрессионное прогнозирование прибылей и убытков. Применение в прогнозировании функций СРЗНАЧ, ЛИНЕЙН, ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в MS Excel.
• Прогнозирование финансовых результатов путем разделения затрат на простые и переменные затраты с помощью MS Excel.
• Настройка автоматизации выбора модели для прогнозирования отчета о прибылях и убытках.
• Анализ точности прогнозов с помощью расчета отклонений исторических данных. Автоматизация программного выбора модели прогнозирования путем применения исторического анализа в MS Excel.
• Применение спинера в MS Excel для «ручного» регулирования финансовых результатов.
• Автоматизация отражения названия строк прогноза: «прибыль», «убыток» в MS Excel.
• Применение функций ОКРУГЛ, ОКРУГЛТ для уточнения расчетов.
• Особенности моделирования компаний с сезонностью. Графический анализ сезонности корпорации в MS Excel.
• Расчет коэффициента сезонности и применение в модели с помощью MS Excel.
• Особенности моделирования компаний с долгосрочными циклами. Уточнение прогнозного отчета о прибылях и убытках в циклическом бизнесе с помощью MS Excel.

Задание с применением ПК: «Создание прогнозной модели отчета о прибылях и убытках в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Создание программы автоматизации выбора модели прогноза отчета о прибылях и убытков в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Создание спинера для "ручного" управления финансовыми результа-тами в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Анализ сезонных периодов в MS Excel».

4. Прогнозирование оборотного капитала компаний в MS Excel.

• Понятие и расчет оборотного капитала. Цели использования оборотного капитала при моделировании.
• Факторы, влияющие на оборотный капитал. Применение функции КОРРЕЛ для определения факторов оборотного капитала в MS Excel.
• Прогнозирование оборотного капитала и его составляющих с помощью различных моделей: трендовая модель, регрессионная модель, модель финансового цикла с применением MS Excel.
• Выбор моделей, автоматизация выбора модели прогнозирования оборотного капитала в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Создание модели прогнозирования оборотных активов в MS Excel».

День второй.

5. Прогнозирование денежного потока прямым и косвенными методами в MS Excel.

• Факторы, влияющие на денежные потоки. Анализ зависимости отдельных строк отчета о движении денежных средств от влияющих факторов. Выбор влияющих факторов с помощью функции КОРРЕЛ в MS Excel.
• Построение модели прогнозирования денежного потока от операционной деятельности прямым методом. Применение для прогнозирования коэффициентного метода и функций СРЗНАЧ, ЛИНЕЙН, ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в MS Excel.
• Особенности сезонных и циклических бизнесов для построения финансовой модели отчета о движении денежных средств.
• Построение модели прогнозирования денежного потока от операционной деятельности косвенным методом в MS Excel.
• Построение прогнозов инвестиционной деятельности: проектный метод, амортизационный метод, метод трендов в MS Excel.
• Построение прогнозов финансовой деятельности в MS Excel. Отделение в прогнозе разделов финансирования отдельного банка.
• Контроль за остатками денежных средств с помощью функций ЕСЛИ и функцией «Условное форматирование».

Задание с применением ПК «Прогнозирование операционной деятельности в формате прямого метода».
Задание с применением ПК: «Прогнозирование операционной деятельности в формате косвенного метода в MS Excel».

6. Моделирование кредитов с помощью MS Excel.

• Правила построения таблиц-графиков банковского кредитования с помощью MS Excel.
• Теоретические основы финансовых расчетов. Эффективная процентная ставка. Аннуитет. Методы начисления. Временная база расчета.
• Практическое применение спектра функций для исчисление кредитных платежей, процентных ставок, процентов и остатков: СТЕПЕНЬ, ПЛТ, ОСПЛТ, ПРПЛТ, ПРОЦПЛАТ, ОБЩПЛАТ, ПС, БС, ЧПС, ЧИСТНЗ, ВСД, ЧИСТВНДОХ, НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ в программе MS Excel.
• Процентный формат в MS Excel.
• Применение функции ЕСЛИ для останова расчета процентов и возврата кредита в MS Excel.
• Особенности построения графиков кредитования при револьверных кредитных линиях в MS Excel.
• Оптимизационное моделирование: цели, задачи, ограничение, понятие экстремума функции.
• Подбор кредитных условия для клиента с помощью надстройки «Поиск решения» в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Построение план-графиков кредитования в MS Excel».
Задание с применением ПК: «Подбор схемы кредитования по заданным условиям в MS Excel».

7. Составление прогнозного баланса в MS Excel.

• Подходы к прогнозированию статей баланса: коэффициентный метод, трендовый метод, экспертный метод, нон-корреляционный метод в MS Excel.
• Особенности прогнозирования внеоборотных активов, в т.ч. применение амортизационного метода в MS Excel.
• Особенности прогнозирования оборотного капитала в MS Excel.
• Особенности прогнозирование дивидендов и накопленной прибыли в MS Excel.
• Включение остатков кредитов и займов из модели кредитов в MS Excel.
• Отдельные «нестандартные» статьи и их прогнозирование: отложенные налоги, НДС, оценочные обязательства, прочие активы и обязательства в MS Excel.
• Проблемы балансировки прогнозного баланса и способы их решения с помощью MS Excel.
• Комплексное моделирование прогнозного баланса в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Составление прогнозного баланса корпорации в MS Excel».

8. Ситуационный анализ при финансовом моделировании корпорации с помощью MS Excel.

• Теоретический аспект ситуационного анализа. Моделирование ситуаций подходом Монте-Карло.
• Применение функций СЛЧИС и СЛУЧМЕЖДУ для моделирования случайного события в MS Excel. Ограничения на применение в MS Excel данных функций.
• Применение функции «Генерация случайных чисел» из надстройки «Анализ данных» в MS Excel.
• Изучение изменений модели при ситуационном анализе. Анализ чувствительности прогнозов в MS Excel.

Задание с применением ПК: «Построение финансовой модели для ситуационного анализа в программе MS Excel».
Задание с применением ПК: «Анализ чувствительности в MS Excel».

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

	Кофе-брейки и питание.
	WiFi в аудитории.
	Канцелярские принадлежности.
	Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
	Учебное пособие. Подробнее.
	Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
	Электронный портал. Подробнее.
	Консалтинговая поддержка. Подробнее.
	Программное обеспечение. Подробнее.
	Сертификат. Посмотреть.

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.