B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Профессиональные менеджеры способны без устали годами решать однотипные задачи, но большинство преуспевающих предпринимателей не переносят монотонность. Различие между этими двумя типами людей настолько глубоко, что если вы по характеру менеджер, то едва ли вы преуспеете в роли предпринимателя, точно так же как предприниматели вряд ли станут очень хорошими менеджерами.


Харви Маккей

американский бизнесмен



 

Бухгалтерская отчетность

Бухучет

Опыт

Для экономистов

Диплом ЕИФД

Курсы ДипИФР

Курсы EIFD

 

Семинар
Финансовое моделирование в MS Excel (часть II): тренинг на ПК

 

Для кого предназначена программа: Экономисты, инвестиционные аналитики, инвестиционные специалисты, финансовые аналитики, кредитные специалисты, финансовые аналитики, банковские андеррайтеры, кредитные инспекторы, специалисты по бизнес-планированию, специалисты по бизнес-моделированию, финансовые аналитики, инвестиционные аналитики.

 

Что дает обучение: Программа тренинга позволяет изучить способы финансового моделирования с помощью MS Excel.

 

Цели программы: Целью тренинга является изучение методов работы с MS Excel для создания разнообразных финансовых моделей.

 

Аннотация: Деятельность экономистов и аналитиков в современном бизнесе нельзя представить без навыков финансового моделирования, в т.ч. с помощью программного обеспечения. Тренинг предназначен для изучения способов финансового моделирования с применением MS Excel.

 

1. Макроэкономическое моделирование в MS Excel.

  • Макроэкономические факторы.
  • Построение графиков макроэкономических показателей в MS Excel.
  • Модели прогнозирование отдельных макроэкономических показателей: ВВП, курс
  • доллара, стоимость нефти.
  • Коллениарность макроэкономических факторов. Построение матрицы коллениарности и подготовка выводов.
  • Применение функции КОРРЕЛ для построения матрицы коллениарности.
  • Влияние макроэкономических факторов на отдельный бизнес. Корреляционный анализ.
  • Построение регрессионной модели с функцией ЛИНЕЙН для использования макроэкономической модели в прогнозировании.
  • Особенности и проблемы регрессионной модели.
  • Автоматизация получения данных с помощью MS Excel. Обработка внешних данных, способы округления и изменения разрядности внешних данных.

Задание с применением ПК: Прогнозирование курса доллара с помощью MS Excel.

2. Основы моделирования деятельности компаний.

  • Базовые требования к финансово-экономическим моделям.
  • Особенности моделирования компаний на устойчивой стадии развития.
  • Особенности моделирования компании на стадии start-up.
  • Применение функций ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ, LOG, LN для построения моделей.
  • Создание не стандартной линейной модели роста в MS Excel.
  • Моделирование сезонности и цикличности. Гармоника.
  • Использование функций SIN и COS для создания моделей с гармоникой.
  • Графическое отражение выручки в MS Excel.
  • Проверка качества моделей роста. Отклонение модели. Последствия искажения моделей.

Задание с применением ПК: Создание чувствительной модели прогнозирования выручки с помощью MS Excel.

3. Особенности моделирования расходов компании.

  • Постоянные и переменные расходы.
  • Модели распределения постоянных и переменных расходов в себестоимости. Использование функции ЛИНЕЙН для определения постоянных и переменных расходов.
  • Коэффициентный подход в прогнозировании затрат.
  • Использование функций ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в прогнозировании затрат, их привязка в прогнозной выручке.
  • Расчет амортизации в MS Excel. Особенности применения функций АПЛ, АСЧ, ФУО.
  • Распределение затрат при многономенклатурном производстве.
  • Построение CPV-графика в MS Excel.

Задание с применением ПК: Построение модели прогнозирования затрат многономенклатурного предприятия в MS Excel.

4. Моделирование денежных потоков компании.

  • Виды денежных потоков: от операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей.
  • Расчет чистого денежного потока.
  • Особенности моделирования денежных потоков.
  • Построение графиков оплаты. График «матрица времени», график «матрица контрагентов», график «симпл-матрица».
  • Особенности косвенного метода прогнозирования денежных потоков.
  • Особенности и проблемы прогнозирования рабочего капитала: метод коэффициентов, метод финансового цикла.
  • Особенности моделирования капитальных расходов (CapEx).
  • Контроль остатков денежных средств с помощью MS Excel, применение условного форматирования, применение функции EСЛИ.
  • Расчет свободного денежного потока (FCF) и использование его в кредитной аналитике.

Задание с применением ПК: Построение кэш-флоу в MS Excel: прямой и косвенный методы.

5. Отраслевая специфика при моделировании деятельности компаний.

  • Особенности моделей в торговле. Моделирование маржинальной прибыли.
  • Особенности моделей в строительной отрасли. Накопление затрат и формирование прибыли в строительстве.
  • Особенности моделей в сельском хозяйстве. Отражение в модели биологических активов и формирование прибыли.

6. Моделирование кредитной нагрузки.

  • Структурно-динамический анализ финансирования сделок.
  • Расчет WACC и использование данного показателя при оптимизации кредитов.
  • Построение матрицы финансирования.
  • Решение матрицы финансирования через оптимизацию Монжа-Канторовича. Применение MS Excel для решения оптимизационной задачи финансирования.
  • Моделирование графика лизинговых платежей с помощью MS Excel.

Задание с применением ПК: Построение оптимизационной модели структурирования кредита в MS Excel.

7. Финансовый анализ с помощью MS Excel.

  • Анализ коэффициентов ликвидности в MS Excel.
  • Анализ финансовой устойчивости в MS Excel.
  • Анализ коэффициентов и периодов оборачиваемости в MS Excel.
  • Расчет EBIT, EBITDA, анализ рентабельности в MS Excel.
  • Анализ коэффициента DSCR.
  • Анализ эффекта финансового левериджа в MS Excel.
  • Автоматизация подготовки выводов о финансовом положении в MS Excel.

Задание с применением ПК: Построение модели для финансового анализа в MS Excel.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Кондиционер в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Программное обеспечение. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

25 июля 2018 г. (10:00-17:00)

22 августа 2018 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

36000 руб.