B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Сущность богатства заключается более в пользовании, чем в обладании.


Аристотель

(384–322 до н. э.)

древнегреческий философ



 

DipIFR

Дистанционные курсы

Налоговый кодекс

Расписание семинаров

Программа обучения

Бизнес-семинары

Диплом DipIFR

 

Семинар
Финансовое моделирование в MS Excel (часть II): тренинг на ПК

 

Для кого предназначена программа: Экономисты, инвестиционные аналитики, инвестиционные специалисты, финансовые аналитики, кредитные специалисты, финансовые аналитики, банковские андеррайтеры, кредитные инспекторы, специалисты по бизнес-планированию, специалисты по бизнес-моделированию, финансовые аналитики, инвестиционные аналитики.

 

Что дает обучение: Программа тренинга позволяет изучить способы финансового моделирования с помощью MS Excel.

 

Цели программы: Целью тренинга является изучение методов работы с MS Excel для создания разнообразных финансовых моделей.

 

Аннотация: Деятельность экономистов и аналитиков в современном бизнесе нельзя представить без навыков финансового моделирования, в т.ч. с помощью программного обеспечения. Тренинг предназначен для изучения способов финансового моделирования с применением MS Excel.

 

1. Макроэкономическое моделирование в MS Excel.

  • Макроэкономические факторы.
  • Построение графиков макроэкономических показателей в MS Excel.
  • Модели прогнозирование отдельных макроэкономических показателей: ВВП, курс
  • доллара, стоимость нефти.
  • Коллениарность макроэкономических факторов. Построение матрицы коллениарности и подготовка выводов.
  • Применение функции КОРРЕЛ для построения матрицы коллениарности.
  • Влияние макроэкономических факторов на отдельный бизнес. Корреляционный анализ.
  • Построение регрессионной модели с функцией ЛИНЕЙН для использования макроэкономической модели в прогнозировании.
  • Особенности и проблемы регрессионной модели.
  • Автоматизация получения данных с помощью MS Excel. Обработка внешних данных, способы округления и изменения разрядности внешних данных.

Задание с применением ПК: Прогнозирование курса доллара с помощью MS Excel.

2. Основы моделирования деятельности компаний.

  • Базовые требования к финансово-экономическим моделям.
  • Особенности моделирования компаний на устойчивой стадии развития.
  • Особенности моделирования компании на стадии start-up.
  • Применение функций ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ, LOG, LN для построения моделей.
  • Создание не стандартной линейной модели роста в MS Excel.
  • Моделирование сезонности и цикличности. Гармоника.
  • Использование функций SIN и COS для создания моделей с гармоникой.
  • Графическое отражение выручки в MS Excel.
  • Проверка качества моделей роста. Отклонение модели. Последствия искажения моделей.

Задание с применением ПК: Создание чувствительной модели прогнозирования выручки с помощью MS Excel.

3. Особенности моделирования расходов компании.

  • Постоянные и переменные расходы.
  • Модели распределения постоянных и переменных расходов в себестоимости. Использование функции ЛИНЕЙН для определения постоянных и переменных расходов.
  • Коэффициентный подход в прогнозировании затрат.
  • Использование функций ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в прогнозировании затрат, их привязка в прогнозной выручке.
  • Расчет амортизации в MS Excel. Особенности применения функций АПЛ, АСЧ, ФУО.
  • Распределение затрат при многономенклатурном производстве.
  • Построение CPV-графика в MS Excel.

Задание с применением ПК: Построение модели прогнозирования затрат многономенклатурного предприятия в MS Excel.

4. Моделирование денежных потоков компании.

  • Виды денежных потоков: от операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей.
  • Расчет чистого денежного потока.
  • Особенности моделирования денежных потоков.
  • Построение графиков оплаты. График «матрица времени», график «матрица контрагентов», график «симпл-матрица».
  • Особенности косвенного метода прогнозирования денежных потоков.
  • Особенности и проблемы прогнозирования рабочего капитала: метод коэффициентов, метод финансового цикла.
  • Особенности моделирования капитальных расходов (CapEx).
  • Контроль остатков денежных средств с помощью MS Excel, применение условного форматирования, применение функции EСЛИ.
  • Расчет свободного денежного потока (FCF) и использование его в кредитной аналитике.

Задание с применением ПК: Построение кэш-флоу в MS Excel: прямой и косвенный методы.

5. Отраслевая специфика при моделировании деятельности компаний.

  • Особенности моделей в торговле. Моделирование маржинальной прибыли.
  • Особенности моделей в строительной отрасли. Накопление затрат и формирование прибыли в строительстве.
  • Особенности моделей в сельском хозяйстве. Отражение в модели биологических активов и формирование прибыли.

6. Моделирование кредитной нагрузки.

  • Структурно-динамический анализ финансирования сделок.
  • Расчет WACC и использование данного показателя при оптимизации кредитов.
  • Построение матрицы финансирования.
  • Решение матрицы финансирования через оптимизацию Монжа-Канторовича. Применение MS Excel для решения оптимизационной задачи финансирования.
  • Моделирование графика лизинговых платежей с помощью MS Excel.

Задание с применением ПК: Построение оптимизационной модели структурирования кредита в MS Excel.

7. Финансовый анализ с помощью MS Excel.

  • Анализ коэффициентов ликвидности в MS Excel.
  • Анализ финансовой устойчивости в MS Excel.
  • Анализ коэффициентов и периодов оборачиваемости в MS Excel.
  • Расчет EBIT, EBITDA, анализ рентабельности в MS Excel.
  • Анализ коэффициента DSCR.
  • Анализ эффекта финансового левериджа в MS Excel.
  • Автоматизация подготовки выводов о финансовом положении в MS Excel.

Задание с применением ПК: Построение модели для финансового анализа в MS Excel.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Программное обеспечение. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

36000 руб.