B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Сосредоточьтесь на денежном потоке. Я понимаю разницу между денежным потоком и рентабельностью, и я не рекомендую вам стремиться к недостатку рентабельности. Но именно деньги открывают двери и оплачивают счета. Для стартап-компании бумажная прибыль в учете методом начисления имеет не более, чем вторичное или третичное значение.


Гай Кавасаки

(род. 1954 г.)

венчурный капиталист



 

IAS

Курсы управленческого учета

ПБУ

Бухгалтерский учет

Excel для экономистов

Трансформация отчетности

Расписание семинаров

 

Семинар
Составление плана движения денежных средств (кэш-флоу планирование)

 

Для кого предназначена программа: Финансовые директора, финансовые менеджеры, экономисты, инвестиционные аналитики, финансовые аналитики, специалисты планово-экономических отделов.

 

Что дает обучение: Научиться готовить план движения денежных средств

 

Цели программы: Цель семинара в подробном изучении порядка и особенностей составления плана движения денежных средств.

 

Аннотация: Подготовка плана движения денежных средств сложная и ответственная задача для экономистов. Эту задачу также называют кэш-флоу планирование. План движения денежных средств составляется в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей. Подготовка плана движения денежных средств может осуществляться как прямым, так и косвенным методом. Также специалистам нужно уметь прогнозировать денежные потоки. Всему этому научать вас наши преподаватели на семинаре.

 

1. Основные способы прогнозирования показателей движения денежных средств.

  • Эконометрические требования при прогнозировании денежных потоков.
  • Экспертное прогнозирование.
  • Прогнозирование денежных потоков по методу средних.
  • Прогнозирование денежных потоков по методу экспоненциального прогнозирования.
  • Трендовые модели прогнозирования денежных потоков.
  • Многомерные регрессионные модели прогнозирования денежных потоков.
  • Проверка качества прогнозов.

Кейс: Трендовое прогнозирование денежных потоков.

2. Составление графиков движения денежных средств.

  • Виды графиков: матрица времени, матрица контрагентов, симпл-график.
  • Графики поступления денежных средств от покупателей.
  • Графики оплаты сырья и материалов.
  • График выплаты заработной платы.
  • График выплаты налогов.
  • График погашения кредитов.

Кейс: Составление кредитного графика.

3. Прямой метод составления плана движения денежных средств.

  • Особенности распределения платежей по видам деятельности.
  • Сведение графиков платежей по видам деятельности.
  • Отражение наличных и безналичных расчетов в расширенном плане движения денежных средств.
  • Расчет чистых денежных потоков.
  • План движения денежных средств в ЦФО.
  • Контроль за кассовыми разрывами.

Кейс: Составление плана операционной деятельности прямым методом.

4. Косвенный метод составления плана движения денежных средств.

  • Понимание балансовой связи финансовых отчетов.
  • Базовое балансовое уравнение для косвенного метода.
  • Последовательность действий при подготовке плана движения денежных средств косвенным методом.

Кейс: Составление плана операционной деятельности косвенным методом.

5. Расчет потребностей в финансировании и балансировка плановых показателей.

  • Методы выявления резервов для покрытия кассовых разрывов.
  • Способы покрытия кассовых разрывов.
  • Особенности отражения в плане движения денежных средств овердрафта.
  • Анализ риска денежного потока. Стандартное отклонение и дисперсия показателей денежных потоков.
  • Оптимизация денежного потока по модели Миллера-Орра.
  • Выравнивание денежного потока.

Кейс: Анализ риска прогнозного денежного потока.

6. Анализ исполнения плана движения денежных средств.

  • Абсолютный и относительный план-фактный анализ.
  • Коэффициент исполнения плана движения денежных средств.
  • Основные факторы, которые могут привести к неисполнению плана движения денежных средств.

Кейс: План-фактный анализ денежного потока.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

1 марта 2019 г. (10:00-17:00)

15 апреля 2019 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

8 ак. часов | 1 день

 

Стоимость:

17700 руб.