1. Основные способы прогнозирования показателей движения денежных средств.

• Эконометрические требования при прогнозировании денежных потоков.
• Экспертное прогнозирование.
• Прогнозирование денежных потоков по методу средних.
• Прогнозирование денежных потоков по методу экспоненциального прогнозирования.
• Трендовые модели прогнозирования денежных потоков.
• Многомерные регрессионные модели прогнозирования денежных потоков.
• Проверка качества прогнозов.

Кейс: Трендовое прогнозирование денежных потоков.

2. Составление графиков движения денежных средств.

• Виды графиков: матрица времени, матрица контрагентов, симпл-график.
• Графики поступления денежных средств от покупателей.
• Графики оплаты сырья и материалов.
• График выплаты заработной платы.
• График выплаты налогов.
• График погашения кредитов.

Кейс: Составление кредитного графика.

3. Прямой метод составления плана движения денежных средств.

• Особенности распределения платежей по видам деятельности.
• Сведение графиков платежей по видам деятельности.
• Отражение наличных и безналичных расчетов в расширенном плане движения денежных средств.
• Расчет чистых денежных потоков.
• План движения денежных средств в ЦФО.
• Контроль за кассовыми разрывами.

Кейс: Составление плана операционной деятельности прямым методом.

4. Косвенный метод составления плана движения денежных средств.

• Понимание балансовой связи финансовых отчетов.
• Базовое балансовое уравнение для косвенного метода.
• Последовательность действий при подготовке плана движения денежных средств косвенным методом.

Кейс: Составление плана операционной деятельности косвенным методом.

5. Расчет потребностей в финансировании и балансировка плановых показателей.

• Методы выявления резервов для покрытия кассовых разрывов.
• Способы покрытия кассовых разрывов.
• Особенности отражения в плане движения денежных средств овердрафта.
• Анализ риска денежного потока. Стандартное отклонение и дисперсия показателей денежных потоков.
• Оптимизация денежного потока по модели Миллера-Орра.
• Выравнивание денежного потока.

Кейс: Анализ риска прогнозного денежного потока.

6. Анализ исполнения плана движения денежных средств.

• Абсолютный и относительный план-фактный анализ.
• Коэффициент исполнения плана движения денежных средств.
• Основные факторы, которые могут привести к неисполнению плана движения денежных средств.

Кейс: План-фактный анализ денежного потока.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

	Кофе-брейки и питание.
	WiFi в аудитории.
	Канцелярские принадлежности.
	Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
	Учебное пособие. Подробнее.
	Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
	Электронный портал. Подробнее.
	Консалтинговая поддержка. Подробнее.
	Сертификат. Посмотреть.

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.