B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Деньги как ноги – они отнимаются у того, кто ими не пользуется.


Генри Форд

(1863–1947)

американский промышленник



 

Программа курса

Дистанционное обучение

Наши преподаватели

Тренинги продаж

IAS-IFRS

Курсы для профессионалов

Рентабельность

 

Семинар
Составление плана движения денежных средств (кэш-флоу планирование)

 

Для кого предназначена программа: Финансовые директора, финансовые менеджеры, экономисты, инвестиционные аналитики, финансовые аналитики, специалисты планово-экономических отделов.

 

Что дает обучение: Научиться готовить план движения денежных средств

 

Цели программы: Цель семинара в подробном изучении порядка и особенностей составления плана движения денежных средств.

 

Аннотация: Подготовка плана движения денежных средств сложная и ответственная задача для экономистов. Эту задачу также называют кэш-флоу планирование. План движения денежных средств составляется в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей. Подготовка плана движения денежных средств может осуществляться как прямым, так и косвенным методом. Также специалистам нужно уметь прогнозировать денежные потоки. Всему этому научать вас наши преподаватели на семинаре.

 

1. Основные способы прогнозирования показателей движения денежных средств.

  • Эконометрические требования при прогнозировании денежных потоков.
  • Экспертное прогнозирование.
  • Прогнозирование денежных потоков по методу средних.
  • Прогнозирование денежных потоков по методу экспоненциального прогнозирования.
  • Трендовые модели прогнозирования денежных потоков.
  • Многомерные регрессионные модели прогнозирования денежных потоков.
  • Проверка качества прогнозов.

Кейс: Трендовое прогнозирование денежных потоков.

2. Составление графиков движения денежных средств.

  • Виды графиков: матрица времени, матрица контрагентов, симпл-график.
  • Графики поступления денежных средств от покупателей.
  • Графики оплаты сырья и материалов.
  • График выплаты заработной платы.
  • График выплаты налогов.
  • График погашения кредитов.

Кейс: Составление кредитного графика.

3. Прямой метод составления плана движения денежных средств.

  • Особенности распределения платежей по видам деятельности.
  • Сведение графиков платежей по видам деятельности.
  • Отражение наличных и безналичных расчетов в расширенном плане движения денежных средств.
  • Расчет чистых денежных потоков.
  • План движения денежных средств в ЦФО.
  • Контроль за кассовыми разрывами.

Кейс: Составление плана операционной деятельности прямым методом.

4. Косвенный метод составления плана движения денежных средств.

  • Понимание балансовой связи финансовых отчетов.
  • Базовое балансовое уравнение для косвенного метода.
  • Последовательность действий при подготовке плана движения денежных средств косвенным методом.

Кейс: Составление плана операционной деятельности косвенным методом.

5. Расчет потребностей в финансировании и балансировка плановых показателей.

  • Методы выявления резервов для покрытия кассовых разрывов.
  • Способы покрытия кассовых разрывов.
  • Особенности отражения в плане движения денежных средств овердрафта.
  • Анализ риска денежного потока. Стандартное отклонение и дисперсия показателей денежных потоков.
  • Оптимизация денежного потока по модели Миллера-Орра.
  • Выравнивание денежного потока.

Кейс: Анализ риска прогнозного денежного потока.

6. Анализ исполнения плана движения денежных средств.

  • Абсолютный и относительный план-фактный анализ.
  • Коэффициент исполнения плана движения денежных средств.
  • Основные факторы, которые могут привести к неисполнению плана движения денежных средств.

Кейс: План-фактный анализ денежного потока.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Кондиционер в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

14 августа 2017 г. (10:00-17:00)

28 сентября 2017 г. (10:00-17:00)

17 октября 2017 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

8 ак. часов | 1 день

 

Стоимость:

17700 руб.