B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Заработайте репутацию, и она будет работать на вас.


Джон Дэвисон Рокфеллер

(1839-1937)

американский предприниматель, первый долларовый миллиардер



 

Финансовый директор

Excel для экономистов

Новые знания

GAAP

Образование в России

Профессиональные преподаватели

МСФО-IFRS

 

Курсы European Institute of Financial Directors
Банковское дело и управление финансами банка

 

Для кого предназначена программа: Специалисты по банковскому делу, финансовые директора банков, экономисты банков, а также все желающие изучить банковское дело.

 

Цели программы: Цель курса направлена на изучение банковского дела и особенностей финансов в банках.

 

Аннотация: Современные банки сильно влияют на экономику, они участвуют во многих бизнес-процессах. На курсах возможно изучение банковского дела, а также понимание финансовых потоков в банках.

 

1. Сущность современных банков и банковской системы.

  • История возникновения банков. Современная банковская система: перспективы и проблемы. Опыт банковских и финансовых кризисов.
  • Виды банков. Особенности деятельности центральных и коммерческих банков. Особенность универсальных банков.
  • Аппарат управления в современном коммерческом банке.
  • Небанковские структуры и их роль в банковской системе.
  • Структура и особенности банковского рынка. Маркетинг в банке.
  • Электронный банкинг.
  • Государственное регулирование банковской деятельности.
  • Внутренний контроль в банке. Аудит банковской финансовой отчетности.

2. Особенности кредитных операций.

  • Цели и задачи кредитов в современной экономике.
  • Простые и сложные проценты. Виды аннуитетов, расчет аннуитетов.
  • Понятие стоимости кредита. Эффективная и номинальная процентные ставки. Полная стоимость кредита.
  • Типы кредитов, их особенности. Классификация заемщиков.
  • Расчет эффективности кредитов. Процентная маржа.
  • Основные понятия по оценке кредитоспособности заемщиков. Источники информации для оценки кредитоспособности. Как работают современные скорринговые системы.
  • Особенности управления долгосрочными и краткосрочными кредитами.
  • Лизинговые операции как альтернатива кредитным операциям.

3. Особенности депозитных операций.

  • Виды и классификация депозитов.
  • Политика управления депозитами в банке.
  • Заимствование с помощью банковских векселей и депозитных сертификатов.
  • Оценка эффективности депозитной ставки.
  • Обеспечение сохранности вкладов. Страхование вкладов.
  • Прогнозирование объемов депозитов.

4. Особенности банковских операций с ценными бумагами и деривативами.

  • Ценные бумаги как вид активов в банке.
  • Классификация ценных бумаг.
  • Современные методы оценки различных ценных бумаг: акции, облигации, векселя.
  • Расчет и понимание дюрации и доходности к погашению (YTM) для долговых ценных бумаг.
  • Факторинговые операции банков.
  • Расчет стоимости деривативов. Понятие эффективной части деривативов.
  • Теории управления портфелями ценных бумаг.
  • Модели хеджирование на рынке ценных бумаг. Финансовый инжиниринг.
  • Формирование стратегии банка по управлению ценными бумагами.

5. Финансовые ресурсы банка.

  • Капитал банка. Понятие собственного капитала в банке.
  • Уровни достаточности капитала банка. Планирование банковского капитала.
  • Доходы и расходы банка. Формирование и распределение прибыли банка.
  • Операции по межбанковскому кредитованию.
  • Банковское IPO.
  • Управление банковской ликвидностью.
  • Основы управленческого учета и бюджетирования в банке.
  • Трансфертное ценообразование для банков.
  • Особенности финансов в банковских холдингах.

6. Финансовый анализ деятельности банка.

  • Банковская отчетность как основа для финансового анализа.
  • Анализ динамики активов и капитала банка.
  • Анализ соблюдения банковских нормативов. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности банка.
  • Расчет EBIT, его использование для анализа.
  • Анализ прибыли и рентабельности в банке.
  • Прогнозирование финансовых показателей банка.

7. Риски в банковской системе.

  • Европейские и национальные правила по регулированию банковских рисков.
  • Сущность риска. Виды и особенности банковских рисков.
  • Оценка дефолта банка. Особенности процедуры банкротства банка.
  • Кредитный риск, особенности его оценки.
  • Портфельный риск, особенности его оценки и прогнозирования.
  • Валютные риски в банке. Модели хеджирования валютных рисков.
  • Стратегии банка по снижению уровня банковских рисков.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Диплом EIFD. Подробнее.
Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

40 ак. часов

 

Стоимость:

55000 руб.