B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Основополагающая черта психологии бизнесмена та же, что у артиста, изобретателя, государственного деятеля. Своему труду он отдает себя целиком, и этот труд становится частью его самого, выражением его индивидуальности.


Фрэнк Найт

(1885–1972)

американский экономист



 

Новые знания

Excel для бухгалтеров

Опыт

Диплом

Стратегия

IAS

Креативность

 

Курсы European Institute of Financial Directors
Банковское дело и управление финансами банка

 

Для кого предназначена программа: Специалисты по банковскому делу, финансовые директора банков, экономисты банков, а также все желающие изучить банковское дело.

 

Цели программы: Цель курса направлена на изучение банковского дела и особенностей финансов в банках.

 

Аннотация: Современные банки сильно влияют на экономику, они участвуют во многих бизнес-процессах. На курсах возможно изучение банковского дела, а также понимание финансовых потоков в банках.

 

1. Сущность современных банков и банковской системы.

  • История возникновения банков. Современная банковская система: перспективы и проблемы. Опыт банковских и финансовых кризисов.
  • Виды банков. Особенности деятельности центральных и коммерческих банков. Особенность универсальных банков.
  • Аппарат управления в современном коммерческом банке.
  • Небанковские структуры и их роль в банковской системе.
  • Структура и особенности банковского рынка. Маркетинг в банке.
  • Электронный банкинг.
  • Государственное регулирование банковской деятельности.
  • Внутренний контроль в банке. Аудит банковской финансовой отчетности.

2. Особенности кредитных операций.

  • Цели и задачи кредитов в современной экономике.
  • Простые и сложные проценты. Виды аннуитетов, расчет аннуитетов.
  • Понятие стоимости кредита. Эффективная и номинальная процентные ставки. Полная стоимость кредита.
  • Типы кредитов, их особенности. Классификация заемщиков.
  • Расчет эффективности кредитов. Процентная маржа.
  • Основные понятия по оценке кредитоспособности заемщиков. Источники информации для оценки кредитоспособности. Как работают современные скорринговые системы.
  • Особенности управления долгосрочными и краткосрочными кредитами.
  • Лизинговые операции как альтернатива кредитным операциям.

3. Особенности депозитных операций.

  • Виды и классификация депозитов.
  • Политика управления депозитами в банке.
  • Заимствование с помощью банковских векселей и депозитных сертификатов.
  • Оценка эффективности депозитной ставки.
  • Обеспечение сохранности вкладов. Страхование вкладов.
  • Прогнозирование объемов депозитов.

4. Особенности банковских операций с ценными бумагами и деривативами.

  • Ценные бумаги как вид активов в банке.
  • Классификация ценных бумаг.
  • Современные методы оценки различных ценных бумаг: акции, облигации, векселя.
  • Расчет и понимание дюрации и доходности к погашению (YTM) для долговых ценных бумаг.
  • Факторинговые операции банков.
  • Расчет стоимости деривативов. Понятие эффективной части деривативов.
  • Теории управления портфелями ценных бумаг.
  • Модели хеджирование на рынке ценных бумаг. Финансовый инжиниринг.
  • Формирование стратегии банка по управлению ценными бумагами.

5. Финансовые ресурсы банка.

  • Капитал банка. Понятие собственного капитала в банке.
  • Уровни достаточности капитала банка. Планирование банковского капитала.
  • Доходы и расходы банка. Формирование и распределение прибыли банка.
  • Операции по межбанковскому кредитованию.
  • Банковское IPO.
  • Управление банковской ликвидностью.
  • Основы управленческого учета и бюджетирования в банке.
  • Трансфертное ценообразование для банков.
  • Особенности финансов в банковских холдингах.

6. Финансовый анализ деятельности банка.

  • Банковская отчетность как основа для финансового анализа.
  • Анализ динамики активов и капитала банка.
  • Анализ соблюдения банковских нормативов. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности банка.
  • Расчет EBIT, его использование для анализа.
  • Анализ прибыли и рентабельности в банке.
  • Прогнозирование финансовых показателей банка.

7. Риски в банковской системе.

  • Европейские и национальные правила по регулированию банковских рисков.
  • Сущность риска. Виды и особенности банковских рисков.
  • Оценка дефолта банка. Особенности процедуры банкротства банка.
  • Кредитный риск, особенности его оценки.
  • Портфельный риск, особенности его оценки и прогнозирования.
  • Валютные риски в банке. Модели хеджирования валютных рисков.
  • Стратегии банка по снижению уровня банковских рисков.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Диплом EIFD. Подробнее.
Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Кондиционер в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

40 ак. часов

 

Стоимость:

55000 руб.