День 1.

1. Особенности учета денежных средств и навыки понимания отчета о движении денежных средств.

• Особенности учета наличных и безналичных денежных средств.
• Особенности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности при учете денежных средств.
• Расчет чистого денежного потока, условия возникновения положительного и отрицательного чистого денежного потока.
• Расчет свободного денежного потока, его экономическое понимание.
• Особенности движения денежных средств в разных отраслях.

Видео-презентация: Структура отчета о движении денежных средств.

2. Прямой метод анализа денежных потоков.

• Анализ структура и динамики денежных потоков в разрезе видов деятельности.
• Анализ чистого денежного потока, ответ на вопрос, когда лучше иметь положительный чистый денежный поток, а когда отрицательный.
• Учет стоимости денежных средств во времени при анализе денежных потоков.
• Анализ динамики чистого денежного потока, сравнение его динамики с другими показателями финансового состояния.
• Факторный анализ формирования чистого денежного потока.

Кейс: Прямой анализ денежных потоков.

3. Косвенный метод анализа денежных потоков.

• Общая схема связи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств.
• Структурирование показателей в целях анализа косвенным методом денежных потоков.
• Влияние на результаты анализа неденежных статей.
• Факторный анализ различия денежного потока и чистой прибыли.

Кейс: Косвенный анализ денежного потока.

4. Коэффициентный анализ денежных потоков.

• Коэффициенты соотношений положительного и отрицательного денежных потоков.
• Коэффициенты соотношений финансовых результатов и чистого денежного потока.
• Коэффициенты рентабельности денежных потоков.
• Навыки понимания коэффициентов денежных потоков.

Кейс: Анализ коэффициентов денежного потока.

5. Риск-анализ денежных потоков.

• Дисперсионный анализ денежных потоков и остатков денежных средств.

Видео-презентация: Анализ риска денежного потока с помощью MS Excel.

Кейс: Дисперсионный анализ денежного потока.

День 2

6. Прогнозирование денежных потоков.

• Факторы, влияющие на прогноз денежного потока.
• Коэффициентный прогноз денежного потока.
• Трендовый подход прогноз денежного потока.
• Регрессионный прогноз денежного потока.
• Проверка точности прогноза денежного потока.

Видео-презентация: Использование MS Excel при прогнозировании денежного потока.

Кейс: Коэффициентный прогноз денежного потока.

7. Планирование денежных потоков.

• Особенности бюджетирования денежных потоков. Планирование денежного потока через ЦФО.
• Формирование платежных календарей.
• Особенности планирования денежных потоков в инвестиционных проектах.
• Особенности планирования денежных потоков при мультивалютных операциях.
• Влияние денежного потока на стоимость компании.
• План-фактный анализ денежного потока.

Кейс: Построение бюджета дебиторской задолженности.

8. Оптимизация денежного потока.

• Современные проблемы оптимизации денежного потока.
• Показатели синхронизации денежного потока.
• Денежные потоки и их ликвидность.
• Модель Баумоля.
• Модель Миллера-Орра.
• Источники увеличения денежного потока. Роль финансового директора при управлении денежным потоком.
• Оптимизация затрат, как средство влияющие на денежные потоки.
• Управление рабочим капиталом в целях оптимизации денежного потока.
• Особенности управления избыточным денежным потоком.
• Особенности мультивалютной оптимизации денежных потоков.

Кейс: Оптимизация денежного потока по модель Баумоля.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

	Кофе-брейки и питание.
	WiFi в аудитории.
	Кондиционер в аудитории.
	Канцелярские принадлежности.
	Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
	Учебное пособие. Подробнее.
	Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
	Электронный портал. Подробнее.
	Консалтинговая поддержка. Подробнее.
	Сертификат. Посмотреть.

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.