B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Быстрее всего учишься в трех случаях - до 7 лет , на тренингах, и когда жизнь загнала тебя в угол.


Стивен Кови

(1932-2012)

американский консультант по вопросам руководства, управления жизнью, автор бестселлера «Семь навыков высокоэффективных людей»



 

Бухучет

Finance

ERP

GAAP US

Интересные вебинары

Репетиторы Москвы

Курсы для профессионалов

 

Семинар
Управление денежными потоками компании

 

Для кого предназначена программа: Руководители предприятий, заместители руководителей банков, финансовые аналитики, финансовые менеджеры, банковские служащие, менеджеры, бухгалтеры, экономисты.

 

Что дает обучение: Слушатели получают навыки в области управления денежными потоками компаний.

 

Цели программы: Программа предназначена для изучения основных методов управления денежными потоками в компании.

 

Аннотация: Одна из текущих задач управленцев и финансовых менеджеров – это управление денежными средствами. Построение эффективной и платежеспособной компании одна из целей, которая решатся путем приятия четких и обоснованных решений. В нашем тренинге мы приоткрываем завесу над проблемами управления денежными потоками и решаем их вместе со слушателями на конкретных примерах.

 

День 1.

1. Особенности учета денежных средств и навыки понимания отчета о движении денежных средств.

  • Особенности учета наличных и безналичных денежных средств.
  • Особенности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности при учете денежных средств.
  • Расчет чистого денежного потока, условия возникновения положительного и отрицательного чистого денежного потока.
  • Расчет свободного денежного потока, его экономическое понимание.
  • Особенности движения денежных средств в разных отраслях.

Видео-презентация: Структура отчета о движении денежных средств.

2. Прямой метод анализа денежных потоков.

  • Анализ структура и динамики денежных потоков в разрезе видов деятельности.
  • Анализ чистого денежного потока, ответ на вопрос, когда лучше иметь положительный чистый денежный поток, а когда отрицательный.
  • Учет стоимости денежных средств во времени при анализе денежных потоков.
  • Анализ динамики чистого денежного потока, сравнение его динамики с другими показателями финансового состояния.
  • Факторный анализ формирования чистого денежного потока.

Кейс: Прямой анализ денежных потоков.

3. Косвенный метод анализа денежных потоков.

  • Общая схема связи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств.
  • Структурирование показателей в целях анализа косвенным методом денежных потоков.
  • Влияние на результаты анализа неденежных статей.
  • Факторный анализ различия денежного потока и чистой прибыли.

Кейс: Косвенный анализ денежного потока.

4. Коэффициентный анализ денежных потоков.

  • Коэффициенты соотношений положительного и отрицательного денежных потоков.
  • Коэффициенты соотношений финансовых результатов и чистого денежного потока.
  • Коэффициенты рентабельности денежных потоков.
  • Навыки понимания коэффициентов денежных потоков.

Кейс: Анализ коэффициентов денежного потока.

5. Риск-анализ денежных потоков.

  • Факторы нестабильности денежного потока.
    • Дисперсионный анализ денежных потоков и остатков денежных средств.

    Видео-презентация: Анализ риска денежного потока с помощью MS Excel.

    Кейс: Дисперсионный анализ денежного потока.


    День 2

    6. Прогнозирование денежных потоков.

    • Факторы, влияющие на прогноз денежного потока.
    • Коэффициентный прогноз денежного потока.
    • Трендовый подход прогноз денежного потока.
    • Регрессионный прогноз денежного потока.
    • Проверка точности прогноза денежного потока.

    Видео-презентация: Использование MS Excel при прогнозировании денежного потока.

    Кейс: Коэффициентный прогноз денежного потока.

    7. Планирование денежных потоков.

    • Особенности бюджетирования денежных потоков. Планирование денежного потока через ЦФО.
    • Формирование платежных календарей.
    • Особенности планирования денежных потоков в инвестиционных проектах.
    • Особенности планирования денежных потоков при мультивалютных операциях.
    • Влияние денежного потока на стоимость компании.
    • План-фактный анализ денежного потока.

    Кейс: Построение бюджета дебиторской задолженности.

    8. Оптимизация денежного потока.

    • Современные проблемы оптимизации денежного потока.
    • Показатели синхронизации денежного потока.
    • Денежные потоки и их ликвидность.
    • Модель Баумоля.
    • Модель Миллера-Орра.
    • Источники увеличения денежного потока. Роль финансового директора при управлении денежным потоком.
    • Оптимизация затрат, как средство влияющие на денежные потоки.
    • Управление рабочим капиталом в целях оптимизации денежного потока.
    • Особенности управления избыточным денежным потоком.
    • Особенности мультивалютной оптимизации денежных потоков.

    Кейс: Оптимизация денежного потока по модель Баумоля.

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
    Check Сертификат. Посмотреть.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
    При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    14 февраля 2018 г. (10:00-17:00)

    28 марта 2018 г. (10:00-17:00)

    9 апреля 2018 г. (10:00-17:00)

    25 июня 2018 г. (10:00-17:00)

    26 июля 2018 г. (10:00-17:00)

    23 августа 2018 г. (10:00-17:00)

     

    Длительность:

    16 ак. часов | 2 дня

     

    Стоимость:

    33700 руб.