B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Креативность - это просто создание связей между вещами. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это становится им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или потому, что они больше об этом размышляют.


Стив Джобс

(1955 - 2011)

американский бизнесмен



 

DipIFR-Rus

Компьютерные классы

Excel для экономистов

Обучение для Вас

ERP

Семинары для экономистов

Бухучет в банке

 

Семинар
Управление денежными потоками компании

 

Для кого предназначена программа: Руководители предприятий, заместители руководителей банков, финансовые аналитики, финансовые менеджеры, банковские служащие, менеджеры, бухгалтеры, экономисты.

 

Что дает обучение: Слушатели получают навыки в области управления денежными потоками компаний.

 

Цели программы: Программа предназначена для изучения основных методов управления денежными потоками в компании.

 

Аннотация: Одна из текущих задач управленцев и финансовых менеджеров – это управление денежными средствами. Построение эффективной и платежеспособной компании одна из целей, которая решатся путем приятия четких и обоснованных решений. В нашем тренинге мы приоткрываем завесу над проблемами управления денежными потоками и решаем их вместе со слушателями на конкретных примерах.

 

День 1.

1. Особенности учета денежных средств и навыки понимания отчета о движении денежных средств.

  • Особенности учета наличных и безналичных денежных средств.
  • Особенности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности при учете денежных средств.
  • Расчет чистого денежного потока, условия возникновения положительного и отрицательного чистого денежного потока.
  • Расчет свободного денежного потока, его экономическое понимание.
  • Особенности движения денежных средств в разных отраслях.

Видео-презентация: Структура отчета о движении денежных средств.

2. Прямой метод анализа денежных потоков.

  • Анализ структура и динамики денежных потоков в разрезе видов деятельности.
  • Анализ чистого денежного потока, ответ на вопрос, когда лучше иметь положительный чистый денежный поток, а когда отрицательный.
  • Учет стоимости денежных средств во времени при анализе денежных потоков.
  • Анализ динамики чистого денежного потока, сравнение его динамики с другими показателями финансового состояния.
  • Факторный анализ формирования чистого денежного потока.

Кейс: Прямой анализ денежных потоков.

3. Косвенный метод анализа денежных потоков.

  • Общая схема связи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств.
  • Структурирование показателей в целях анализа косвенным методом денежных потоков.
  • Влияние на результаты анализа неденежных статей.
  • Факторный анализ различия денежного потока и чистой прибыли.

Кейс: Косвенный анализ денежного потока.

4. Коэффициентный анализ денежных потоков.

  • Коэффициенты соотношений положительного и отрицательного денежных потоков.
  • Коэффициенты соотношений финансовых результатов и чистого денежного потока.
  • Коэффициенты рентабельности денежных потоков.
  • Навыки понимания коэффициентов денежных потоков.

Кейс: Анализ коэффициентов денежного потока.

5. Риск-анализ денежных потоков.

  • Факторы нестабильности денежного потока.
    • Дисперсионный анализ денежных потоков и остатков денежных средств.

    Видео-презентация: Анализ риска денежного потока с помощью MS Excel.

    Кейс: Дисперсионный анализ денежного потока.


    День 2

    6. Прогнозирование денежных потоков.

    • Факторы, влияющие на прогноз денежного потока.
    • Коэффициентный прогноз денежного потока.
    • Трендовый подход прогноз денежного потока.
    • Регрессионный прогноз денежного потока.
    • Проверка точности прогноза денежного потока.

    Видео-презентация: Использование MS Excel при прогнозировании денежного потока.

    Кейс: Коэффициентный прогноз денежного потока.

    7. Планирование денежных потоков.

    • Особенности бюджетирования денежных потоков. Планирование денежного потока через ЦФО.
    • Формирование платежных календарей.
    • Особенности планирования денежных потоков в инвестиционных проектах.
    • Особенности планирования денежных потоков при мультивалютных операциях.
    • Влияние денежного потока на стоимость компании.
    • План-фактный анализ денежного потока.

    Кейс: Построение бюджета дебиторской задолженности.

    8. Оптимизация денежного потока.

    • Современные проблемы оптимизации денежного потока.
    • Показатели синхронизации денежного потока.
    • Денежные потоки и их ликвидность.
    • Модель Баумоля.
    • Модель Миллера-Орра.
    • Источники увеличения денежного потока. Роль финансового директора при управлении денежным потоком.
    • Оптимизация затрат, как средство влияющие на денежные потоки.
    • Управление рабочим капиталом в целях оптимизации денежного потока.
    • Особенности управления избыточным денежным потоком.
    • Особенности мультивалютной оптимизации денежных потоков.

    Кейс: Оптимизация денежного потока по модель Баумоля.

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Кондиционер в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
    Check Сертификат. Посмотреть.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
    При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    17 августа 2017 г. (10:00-17:00)

    23 октября 2017 г. (10:00-17:00)

    21 ноября 2017 г. (10:00-17:00)

     

    Длительность:

    16 ак. часов | 2 дня

     

    Стоимость:

    33700 руб.